ISIN | CH0132501898 |
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Valorennummer | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.72 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 305.26 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 325.98 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 286.01 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 304.72 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'049'959'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'363'313'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -16.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +13.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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SGS AG | 4.51% | |
Straumann Holding AG | 4.33% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.66% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.49% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.29% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.22% | |
VAT Group AG | 3.11% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.76% | |
Swiss Prime Site AG | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |