ISIN | CH0132501898 |
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Valorennummer | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 350.45 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 351.35 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 353.72 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 281.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 350.45 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'376'010'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'658'236'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.31% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | -0.50% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +3.84% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +7.33% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +10.11% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +18.53% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +20.44% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +28.57% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.35% | |
SGS AG | 3.97% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.88% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.45% | |
Straumann Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.27% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Swiss Prime Site AG | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |