Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0132501898
Valorennummer 13250189
Bloomberg Global ID BBG0021BSZX5
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.73 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 302.40 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 333.89 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 283.40 CHF 09.04.2025
NAV * 300.73 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'147'843'391
Anteilsklassevermögen *** 1'475'089'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.78% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -2.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.34% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 10.0727
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.09%
SGS AG 4.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.09%
Straumann Holding AG 3.90%
Julius Baer Gruppe AG 3.90%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.69%
Schindler Holding AG Non Voting 3.50%
Galderma Group AG Registered Shares 3.16%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Swiss Prime Site AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)