ISIN | CH0132501898 |
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Valorennummer | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 300.73 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 302.40 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 333.89 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 283.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 300.73 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'147'843'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'475'089'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -7.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -2.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.98% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +30.34% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.09% | |
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SGS AG | 4.43% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Straumann Holding AG | 3.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.90% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.50% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Swiss Prime Site AG | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |