Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF

Détails

ISIN CH0132501898
No. de valeur 13250189
Bloomberg Global ID BBG0021BSZX5
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 308.76 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 309.21 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 325.98 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 286.01 CHF 28.11.2023
NAV * 308.76 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'049'959'052
Actifs de la classe *** 1'363'313'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -4.98% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -1.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -1.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +9.36% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +6.74% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -17.27% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +16.33% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 10.0727
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.98%
Straumann Holding AG 4.59%
SGS AG 4.59%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.92%
VAT Group AG 3.64%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.16%
Schindler Holding AG Non Voting 2.97%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Baloise Holding AG 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)