UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

Stammdaten

ISIN LU1273488475
Valorennummer 30068714
Bloomberg Global ID JPSRT SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.37 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 29.66 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 30.08 CHF 29.05.2025
52 Wochen Tief * 23.13 CHF 05.08.2024
NAV * 29.37 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'264'193
Anteilsklassevermögen *** 40'642'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.27% 07.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.61% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.26% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.66% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +42.68% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +70.94% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tokio Marine Holdings Inc 5.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.08%
Hitachi Ltd 5.02%
Sony Group Corp 5.01%
KDDI Corp 4.74%
Tokyo Electron Ltd 4.72%
Recruit Holdings Co Ltd 4.66%
SoftBank Corp 4.18%
Fujitsu Ltd 3.99%
Hoya Corp 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)