BEKB Obligationen CHF A

Dati di base

ISIN CH0304609966
Numero di valore 30460996
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.64 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 92.48 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 92.71 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 86.37 CHF 06.11.2023
NAV * 92.64 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'073'236'273
Attivo della classe *** 10'696'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.04% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.15% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -4.02% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Zurich (City of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)