ISIN | CH0304609966 |
---|---|
Valorennummer | 30460996 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.81 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.60 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.81 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.97 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.81 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'103'900'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'049'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.89% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.83% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.10% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.47% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +10.49% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -0.64% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.75% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |