ISIN | CH0304609966 |
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No. de valeur | 30460996 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 92.64 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 92.64 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 93.81 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 89.43 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 92.64 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'106'634'290 | |
Actifs de la classe *** | 9'875'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.30% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.55% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +9.65% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -2.09% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.73% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.57% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.52% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.32% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.92% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |