BEKB Obligationen CHF A

Détails

ISIN CH0304609966
No. de valeur 30460996
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.64 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 92.64 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 93.81 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 89.43 CHF 04.07.2024
NAV * 92.64 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'106'634'290
Actifs de la classe *** 9'875'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.60% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -1.25% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -0.53% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +3.50% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.55% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +9.65% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -2.09% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.77%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.73%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.52%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.32%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.92%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)