BEKB Obligationen CHF A

Détails

ISIN CH0304609966
No. de valeur 30460996
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.81 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 93.60 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 93.81 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 87.97 CHF 10.06.2024
NAV * 93.81 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'103'900'135
Actifs de la classe *** 10'049'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.89% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.83% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.56% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.47% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +10.49% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -0.64% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.75%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.71%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.31%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)