ISIN | CH0302469082 |
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Numero di valore | 30246908 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106'784.30 AUD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107'177.27 AUD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108'972.13 AUD | 07.04.2025 |
Min 52 settimani * | 102'099.10 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 106'784.30 AUD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 972'711'102 | |
Attivo della classe *** | 25'907'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.68% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | -1.35% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.56% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +3.10% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +3.45% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +4.04% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +5.80% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -8.19% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4'300.1734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.05.2025 |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.81% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.65% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.62% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.59% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.46% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.43% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.36% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |