Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST

Stammdaten

ISIN CH0302469082
Valorennummer 30246908
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Australia Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108'762.28 AUD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 108'564.42 AUD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 110'033.41 AUD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 102'220.50 AUD 26.04.2024
NAV * 108'762.28 AUD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 953'641'451
Anteilsklassevermögen *** 25'398'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.54% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +1.66% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +3.08% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.44% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +3.85% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +2.62% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +3.28% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -8.24% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 4'300.1734
ADDI Date 10.04.2025

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 4.5% 5.05%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 4.97%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.92%
Australia (Commonwealth of) 0.5% 4.87%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 4.74%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 4.67%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 4.53%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 4.50%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 4.49%
Australia (Commonwealth of) 3% 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)