ISIN | CH0302469082 |
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No. de valeur | 30246908 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108'762.28 AUD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 108'564.42 AUD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110'033.41 AUD | 07.04.2025 |
Min 52 semaines * | 102'220.50 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 108'762.28 AUD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 953'641'451 | |
Actifs de la classe *** | 25'398'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +1.66% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +3.08% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +2.44% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +3.85% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +2.62% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +3.28% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -8.24% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4'300.1734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.05% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.97% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.92% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.87% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.74% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.67% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.53% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.49% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |