ISIN | CH0215106581 |
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Numero di valore | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Nome del fondo | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.11 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 139.91 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 142.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.56 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 140.11 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'566'311 | |
Attivo della classe *** | 46'566'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +15.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.17% | |
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LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 7.12% | |
Ubs Ag London | 6.69% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.84% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.01% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 3.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.47% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.06% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 1.85% | |
United States Treasury Bonds | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |