PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

Dati di base

ISIN CH0215106581
Numero di valore 21510658
Bloomberg Global ID BBG004XC91V2
Nome del fondo PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 139.91 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 142.78 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 125.56 CHF 23.11.2023
NAV * 140.11 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'566'311
Attivo della classe *** 46'566'311
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.36% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.17%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 7.12%
Ubs Ag London 6.69%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD 5.84%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 4.01%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist 3.70%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.47%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist 2.06%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF 1.85%
United States Treasury Bonds 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)