PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

Dati di base

ISIN CH0215106581
Numero di valore 21510658
Bloomberg Global ID BBG004XC91V2
Nome del fondo PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefono: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fairway Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.29 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 143.59 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 146.35 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 133.23 CHF 19.04.2024
NAV * 143.29 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'873'642
Attivo della classe *** 47'873'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.84% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.70% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +6.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.28% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.37% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +27.61% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Ag London 7.64%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 6.19%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD 5.67%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 5.40%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 4.58%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.78%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF 2.36%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist 2.31%
United States Treasury Bonds 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)