ISIN | CH0215106581 |
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No. de valeur | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Nom de fond | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.29 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 143.59 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 146.35 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.23 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 143.29 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'873'642 | |
Actifs de la classe *** | 47'873'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -0.84% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.70% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.27% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +6.08% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.28% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +4.37% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +27.61% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag London | 7.64% | |
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LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 6.19% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.67% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 5.40% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.58% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.78% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 2.36% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.31% | |
United States Treasury Bonds | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |