| ISIN | CH0215106581 |
|---|---|
| No. de valeur | 21510658 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
| Nom de fond | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
| Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
| Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.49 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.02 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.55 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.49 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'902'915 | |
| Actifs de la classe *** | 50'902'915 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.77% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.84% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.19% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.91% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +28.39% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +27.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +28.47% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ag London | 7.64% | |
|---|---|---|
| LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 6.19% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.67% | |
| Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 5.40% | |
| Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.58% | |
| Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 2.79% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.78% | |
| Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 2.36% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.31% | |
| United States Treasury Bonds | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |