PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

Détails

ISIN CH0215106581
No. de valeur 21510658
Bloomberg Global ID BBG004XC91V2
Nom de fond PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
Prestataire de fonds Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Téléphone: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Prestataire de fonds Fairway Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fairway Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.29 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 143.59 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 146.35 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 133.23 CHF 19.04.2024
NAV * 143.29 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'873'642
Actifs de la classe *** 47'873'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.84% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.70% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +6.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +14.28% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +4.37% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +27.61% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ubs Ag London 7.64%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 6.19%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD 5.67%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 5.40%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 4.58%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.78%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF 2.36%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist 2.31%
United States Treasury Bonds 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)