PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

Stammdaten

ISIN CH0215106581
Valorennummer 21510658
Bloomberg Global ID BBG004XC91V2
Fondsname PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefon: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fairway Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des PARTISAN Strategie Fonds (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwerfungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen. Die Anlagestrategie strebt mit Konzepten der Diversifikation, Portfoliooptimierung und Szenarienanalysen in normalem Marktumfeld eine angemessene Rendite und unter ausserordentlichen Szenarien die Vermeidung grosser Vermögensverluste an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.29 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 143.59 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 146.35 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 133.23 CHF 19.04.2024
NAV * 143.29 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'168'439
Anteilsklassevermögen *** 47'168'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.84% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.70% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +14.28% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +4.37% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +27.61% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ubs Ag London 7.64%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 6.19%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD 5.67%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 5.40%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 4.58%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.78%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF 2.36%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist 2.31%
United States Treasury Bonds 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)