ISIN | CH0215106581 |
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Valorennummer | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Fondsname | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des PARTISAN Strategie Fonds (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwerfungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen. Die Anlagestrategie strebt mit Konzepten der Diversifikation, Portfoliooptimierung und Szenarienanalysen in normalem Marktumfeld eine angemessene Rendite und unter ausserordentlichen Szenarien die Vermeidung grosser Vermögensverluste an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.29 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.59 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.35 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.23 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 143.29 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'168'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'168'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -0.84% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.70% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +1.27% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +14.28% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +4.37% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +27.61% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag London | 7.64% | |
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LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 6.19% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.67% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 5.40% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.58% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.78% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 2.36% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.31% | |
United States Treasury Bonds | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |