ISIN | CH0215106581 |
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Valorennummer | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Fondsname | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des PARTISAN Strategie Fonds (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwerfungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen. Die Anlagestrategie strebt mit Konzepten der Diversifikation, Portfoliooptimierung und Szenarienanalysen in normalem Marktumfeld eine angemessene Rendite und unter ausserordentlichen Szenarien die Vermeidung grosser Vermögensverluste an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.11 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.91 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 142.78 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.56 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 140.11 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'566'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'566'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.79% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +15.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.17% | |
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LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 7.12% | |
Ubs Ag London | 6.69% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.84% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.01% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 3.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.47% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.06% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 1.85% | |
United States Treasury Bonds | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |