ISIN | LU1084154795 |
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No. de valeur | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 307.96 GBP | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 306.55 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 312.70 GBP | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 247.22 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 307.96 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | 307.96 GBP | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'222'447 | |
Actifs de la classe *** | 587'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.60% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.09% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.71% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.77% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +22.32% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +23.62% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +34.55% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +25.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.39% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.20% | |
Cembra Money Bank AG | 5.06% | |
Straumann Holding AG | 4.76% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
VAT Group AG | 3.52% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.36% | |
Temenos AG | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |