| ISIN | LU1084154795 |
|---|---|
| No. de valeur | 24766676 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 306.74 GBP | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 304.07 GBP | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 313.61 GBP | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 247.22 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 306.74 GBP | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 306.74 GBP | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 312'481'991 | |
| Actifs de la classe *** | 692'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.13% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.37% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.71% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +1.96% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +6.84% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +16.92% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +20.95% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +22.06% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +27.39% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
| SGS AG | 5.52% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
| Straumann Holding AG | 5.41% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
| Temenos AG | 4.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
| Belimo Holding AG | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |