ISIN | LU1084154795 |
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No. de valeur | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 257.50 GBP | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 251.76 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 286.11 GBP | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 247.22 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 257.50 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | 257.50 GBP | 10.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'609'006 | |
Actifs de la classe *** | 495'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.59% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -7.45% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -4.14% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -7.39% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -4.30% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -5.91% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -4.45% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +30.42% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.34% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.39% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
SGS AG | 5.56% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.92% | |
Temenos AG | 4.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.26% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.96% | |
Baloise Holding AG | 3.40% | |
Schindler Holding AG | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |