ISIN | AT0000A10006 |
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Numero di valore | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.48 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.43 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 142.48 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 113.66 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 142.48 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 1'350'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +4.76% |
02.01.2025 - 31.01.2025
02.01.2025 31.01.2025 |
3 mesi | +10.60% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +16.43% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +23.87% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +51.04% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +16.21% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +14.35% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.84% | |
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iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.66% | |
The Walt Disney Co | 6.29% | |
T-Mobile US Inc | 4.85% | |
Electronic Arts Inc | 4.83% | |
Spotify Technology SA | 4.78% | |
Pinterest Inc Class A | 4.76% | |
Netflix Inc | 4.75% | |
Comcast Corp Class A | 4.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |