ISIN | AT0000A10006 |
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Numero di valore | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.28 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.12 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 146.18 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'896'468 | |
Attivo della classe *** | 1'961'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | -1.82% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +3.56% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.57% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +12.54% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +34.78% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +58.69% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +16.94% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.78% | |
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iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.68% | |
Electronic Arts Inc | 5.20% | |
T-Mobile US Inc | 4.95% | |
Comcast Corp Class A | 4.79% | |
The Walt Disney Co | 4.77% | |
Netflix Inc | 4.73% | |
Spotify Technology SA | 4.71% | |
AT&T Inc | 4.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |