DSC Equity Fund – Communication Services A

Dati di base

ISIN AT0000A10006
Numero di valore 21007670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Communication Services A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.79 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 143.30 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 147.79 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.12 CHF 22.04.2025
NAV * 142.79 CHF 27.08.2025
Issue Price * 147.08 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 142.79 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'491'630
Attivo della classe *** 1'914'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +2.80% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +6.58% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +0.64% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +17.39% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +41.66% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +44.85% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +13.97% 28.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.74%
Meta Platforms Inc Class A 9.72%
Alphabet Inc Class C 9.55%
Spotify Technology SA 5.01%
Netflix Inc 4.85%
The Walt Disney Co 4.83%
Electronic Arts Inc 4.80%
Comcast Corp Class A 4.78%
T-Mobile US Inc 4.77%
Pinterest Inc Class A 4.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)