DSC Equity Fund – Communication Services A

Stammdaten

ISIN AT0000A10006
Valorennummer 21007670
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Communication Services A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.43 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 123.87 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 114.54 CHF 06.08.2024
NAV * 121.43 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'258'926
Anteilsklassevermögen *** 1'572'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.25% 30.12.2024
11.04.2025
1 Monat -10.07% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -11.41% 14.01.2025
11.04.2025
6 Monate -3.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -0.02% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +22.53% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +1.98% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +14.00% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 9.62%
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc 9.30%
Alphabet Inc Class C 9.07%
The Walt Disney Co 5.06%
T-Mobile US Inc 4.98%
Spotify Technology SA 4.80%
Fox Corp Class A 4.76%
Comcast Corp Class A 4.71%
Netflix Inc 4.69%
AT&T Inc 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)