ISIN | AT0000A10006 |
---|---|
Valorennummer | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.43 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.87 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.54 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 121.43 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'258'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'572'044 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.25% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -10.07% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -11.41% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -3.24% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -0.02% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +22.53% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +1.98% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +14.00% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 9.62% | |
---|---|---|
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.30% | |
Alphabet Inc Class C | 9.07% | |
The Walt Disney Co | 5.06% | |
T-Mobile US Inc | 4.98% | |
Spotify Technology SA | 4.80% | |
Fox Corp Class A | 4.76% | |
Comcast Corp Class A | 4.71% | |
Netflix Inc | 4.69% | |
AT&T Inc | 4.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |