ISIN | AT0000A10006 |
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Valorennummer | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.34 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.03 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.54 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 133.34 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 137.35 CHF | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 133.34 CHF | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'258'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'826'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.55% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.37% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.72% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -3.03% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +31.32% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +33.17% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +13.51% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.63% | |
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Alphabet Inc Class C | 9.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.04% | |
Netflix Inc | 5.42% | |
Telstra Group Ltd | 4.80% | |
Electronic Arts Inc | 4.78% | |
AT&T Inc | 4.65% | |
Spotify Technology SA | 4.63% | |
T-Mobile US Inc | 4.50% | |
Comcast Corp Class A | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |