| ISIN | AT0000A0ZZZ1 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21007658 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A | 
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch | 
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Rappresentante in Svizzera | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Distributore(i) | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Austria | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 119.22 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.81 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 138.59 CHF | 04.03.2025 | 
| Min 52 settimani * | 119.22 CHF | 30.10.2025 | 
| NAV * | 119.22 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 122.80 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 119.22 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'831'769 | |
| Attivo della classe *** | 2'468'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.37% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -0.96% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -4.19% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | -8.34% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | -8.62% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +4.11% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | -5.28% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -2.63% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% | 
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.53% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |