| ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
|---|---|
| Numero di valore | 21007658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.62 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.22 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 123.59 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'235'826 | |
| Attivo della classe *** | 2'454'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -8.78% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -4.85% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -9.54% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -7.69% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +2.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -5.38% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -6.57% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |