DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Dati di base

ISIN AT0000A0ZZZ1
Numero di valore 21007658
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.45 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 120.64 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 119.91 CHF 23.09.2025
NAV * 120.45 CHF 03.10.2025
Issue Price * 124.07 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 120.45 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'998'446
Attivo della classe *** 2'526'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.43% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese -2.52% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi -4.13% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi -10.78% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -8.25% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +0.86% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +1.27% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -5.25% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 8.87%
Costco Wholesale Corp 8.50%
Procter & Gamble Co 6.83%
Philip Morris International Inc 5.11%
Coca-Cola Co 5.04%
Colgate-Palmolive Co 3.46%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 3.29%
Monster Beverage Corp 3.13%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.91%
PepsiCo Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)