DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Dati di base

ISIN AT0000A0ZZZ1
Numero di valore 21007658
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.26 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 125.95 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 119.22 CHF 30.10.2025
NAV * 125.26 CHF 21.01.2026
Issue Price * 129.02 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 125.26 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'651'405
Attivo della classe *** 2'479'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese +2.76% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +2.25% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +0.80% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno -3.86% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +4.97% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +1.34% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +2.35% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 9.35%
Costco Wholesale Corp 7.98%
Procter & Gamble Co 6.81%
Coca-Cola Co 5.37%
Philip Morris International Inc 5.12%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.26%
Monster Beverage Corp 4.00%
Colgate-Palmolive Co 3.22%
PepsiCo Inc 2.81%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)