| ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
|---|---|
| Numero di valore | 21007658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.26 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.95 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.22 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 125.26 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 129.02 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 125.26 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'651'405 | |
| Attivo della classe *** | 2'479'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.24% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.76% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +2.25% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +0.80% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | -3.86% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +4.97% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +1.34% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +2.35% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.35% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 7.98% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Coca-Cola Co | 5.37% | |
| Philip Morris International Inc | 5.12% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.26% | |
| Monster Beverage Corp | 4.00% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| PepsiCo Inc | 2.81% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |