| ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
|---|---|
| Valorennummer | 21007658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.62 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 119.22 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 123.59 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 119.99 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'235'826 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'454'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.78% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -4.85% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -9.54% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -7.69% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -5.38% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -6.57% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |