ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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Valorennummer | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.94 CHF | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.21 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.55 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 130.94 CHF | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'557'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'899'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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1 Monat | +2.05% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | -1.01% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +1.62% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +1.51% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +1.84% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | -3.37% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +8.50% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 7.33% | |
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Walmart Inc | 7.20% | |
Procter & Gamble Co | 6.99% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 6.05% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Coca-Cola Co | 4.59% | |
Philip Morris International Inc | 4.45% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.66% | |
Monster Beverage Corp | 2.90% | |
PepsiCo Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |