DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Stammdaten

ISIN AT0000A0ZZZ1
Valorennummer 21007658
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.95 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 126.88 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 138.59 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.22 CHF 30.10.2025
NAV * 125.95 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 129.73 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 125.95 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'651'405
Anteilsklassevermögen *** 2'479'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.81% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +3.33% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.67% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +1.36% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -3.51% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +5.55% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +2.84% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +2.98% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 9.35%
Costco Wholesale Corp 7.98%
Procter & Gamble Co 6.81%
Coca-Cola Co 5.37%
Philip Morris International Inc 5.12%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.26%
Monster Beverage Corp 4.00%
Colgate-Palmolive Co 3.22%
PepsiCo Inc 2.81%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)