DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Stammdaten

ISIN AT0000A0ZZZ1
Valorennummer 21007658
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.99 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 123.25 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 138.59 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 122.31 CHF 04.08.2025
NAV * 122.99 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 126.68 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 122.99 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'072'800
Anteilsklassevermögen *** 2'548'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.50% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat -2.39% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -6.07% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -6.99% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr -0.45% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +0.56% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre -5.25% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre -1.99% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Costco Wholesale Corp 8.63%
Walmart Inc 8.45%
Procter & Gamble Co 6.83%
Philip Morris International Inc 5.45%
Coca-Cola Co 4.93%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.48%
Colgate-Palmolive Co 3.42%
Monster Beverage Corp 3.03%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.90%
PepsiCo Inc 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)