SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BC7GZW19
Numero di valore 22014874
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated Euro corporate bond market.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.05 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 30.04 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 30.37 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 29.62 EUR 19.04.2024
NAV * 30.05 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 860'668'592
Attivo della classe *** 843'184'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.13% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.73% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.14% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +1.40% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +3.70% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +0.98% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +1.93% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0.24%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%
Volkswagen International Finance N.V. 0.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.21%
Deutsche Bank AG 0.21%
HSBC Holdings PLC 0.21%
BP Capital Markets PLC 0.21%
Morgan Stanley 0.20%
Wells Fargo & Co. 0.20%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)