ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Numero di valore | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
Stralem & Company, Inc.
New York, NY, Stati Uniti Telefono: +1 212 888 8123 Web: www.stralem.com |
Offerente del fondo | Stralem & Company, Inc. |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated Euro corporate bond market. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 30.08 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 30.07 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 30.13 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 29.32 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 30.08 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'104'495'533 | |
Attivo della classe *** | 1'103'334'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.26% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.28% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.28% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +2.59% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +4.53% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.34% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -0.67% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.27% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. | 0.25% | |
Morgan Stanley | 0.24% | |
Wells Fargo & Co. | 0.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.22% | |
Banco Santander, S.A. | 0.22% | |
TotalEnergies SE | 0.21% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.21% | |
Credit Agricole S.A. | 0.20% | |
BPCE SA | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |