ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Numero di valore | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated Euro corporate bond market. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 30.05 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.04 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 30.37 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 29.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 30.05 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 860'668'592 | |
Attivo della classe *** | 843'184'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.73% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.13% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.73% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.14% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.40% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +3.70% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +0.98% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +1.93% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. | 0.24% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 0.24% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.21% | |
Deutsche Bank AG | 0.21% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
BP Capital Markets PLC | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.20% | |
Wells Fargo & Co. | 0.20% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |