ISIN | LU0948471684 |
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Numero di valore | 21909056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds - Conservative D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.14 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.00 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 147.60 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 131.83 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 147.14 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | 147.14 EUR | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 147.14 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'583'335 | |
Attivo della classe *** | 26'354'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +1.13% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +3.65% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.23% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.85% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +19.23% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +1.62% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +18.12% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.61% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.34% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.12% | |
Amazon.com Inc | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.74% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.60% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Booking Holdings Inc 4.13% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |