Phaidros Funds - Conservative D

Dati di base

ISIN LU0948471684
Numero di valore 21909056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Conservative D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.14 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 147.00 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 147.60 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 131.83 EUR 27.11.2023
NAV * 147.14 EUR 22.11.2024
Issue Price * 147.14 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 147.14 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'583'335
Attivo della classe *** 26'354'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.00% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +1.13% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.65% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +3.23% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +11.85% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +19.23% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +1.62% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +18.12% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Austria (Republic of) 0.25% 2.12%
Amazon.com Inc 2.07%
Deutsche Bank AG 4% 1.89%
Microsoft Corp 1.74%
Czech (Republic of) 2.4% 1.71%
European Investment Bank 2.75% 1.60%
Eli Lilly and Co 1.53%
Booking Holdings Inc 4.13% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.32%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)