Phaidros Funds - Conservative D

Stammdaten

ISIN LU0948471684
Valorennummer 21909056
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Conservative D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.65 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 146.88 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 152.91 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 138.21 EUR 06.08.2024
NAV * 146.65 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 146.65 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 146.65 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'208'614
Anteilsklassevermögen *** 27'598'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.44% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.04% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.83% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.47% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +32.24% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 3.91%
Japan (Government Of) 0.3% 2.80%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.30%
Italy (Republic Of) 3.85% 2.17%
European Investment Bank 2.88% 2.13%
Austria (Republic of) 0.25% 2.03%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Czech (Republic of) 2.4% 1.70%
European Investment Bank 2.75% 1.65%
Amazon.com Inc 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)