ISIN | LU0948471684 |
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Valorennummer | 21909056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Conservative D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.20 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.13 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.27 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 127.37 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 142.20 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | 142.20 EUR | 16.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 142.20 EUR | 16.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'441'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'678'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.34% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +0.35% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +0.14% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +1.43% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +9.49% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +15.69% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -1.16% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +14.61% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.35% | |
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Eli Lilly and Co | 2.60% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.22% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.97% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.81% | |
Microsoft Corp | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.70% | |
Booking Holdings Inc 3.63% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |