ISIN | CH0298523249 |
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No. de valeur | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 189.27 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 190.45 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 194.34 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 170.64 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 189.27 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'717'082 | |
Actifs de la classe *** | 4'470'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.08% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.31% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +3.94% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.16% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +9.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +23.77% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +18.31% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +64.65% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 3.06% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |