ISIN | CH0298523249 |
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No. de valeur | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 195.08 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 194.33 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 195.08 EUR | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 170.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.08 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'795'746 | |
Actifs de la classe *** | 4'459'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.46% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +8.63% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +6.84% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +10.46% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +22.58% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +28.51% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +56.53% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 3.06% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |