UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0295355710
Valorennummer 29535571
Bloomberg Global ID UBSEUPI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI USA passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'099.02 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 3'083.37 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'404.27 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'715.95 USD 19.04.2024
NAV * 3'099.02 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 3'099.02 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis * 3'099.02 USD 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'957'611'830
Anteilsklassevermögen *** 284'211'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.60% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.90% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +8.82% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +39.87% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +27.26% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +129.54% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.97%
NVIDIA Corp 5.82%
Microsoft Corp 5.32%
Amazon.com Inc 3.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Broadcom Inc 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)