ISIN | CH0295355710 |
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Valorennummer | 29535571 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPI SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI USA passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'099.02 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'083.37 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'404.27 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'715.95 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'099.02 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 3'099.02 USD | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'099.02 USD | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'957'611'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'211'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.90% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -4.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +8.82% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +39.87% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +27.26% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +129.54% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.97% | |
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NVIDIA Corp | 5.82% | |
Microsoft Corp | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |