ISIN | CH0295355710 |
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Valorennummer | 29535571 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPI SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive (USD) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI USA passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'167.48 USD | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'137.35 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'171.71 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'241.49 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 3'167.48 USD | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 3'167.48 USD | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'167.48 USD | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'936'663'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 272'129'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.99% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +21.82% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 Monat | +4.32% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | +2.56% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 Monate | +9.81% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 Jahr | +32.69% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 Jahre | +59.89% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 Jahre | +30.88% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 Jahre | +105.16% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.74% | |
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NVIDIA Corp | 5.99% | |
Microsoft Corp | 5.94% | |
Amazon.com Inc | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |