ISIN | LU0999465718 |
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Numero di valore | 23108078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) BT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.61 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.42 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.92 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 103.61 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'032'751 | |
Attivo della classe *** | 1'216'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +2.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.89% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.28% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.80% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +6.24% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +2.04% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +2.10% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.59% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 9.84% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 8.95% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 4.93% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.25% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.69% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.68% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.59% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Eurozone NT | 2.16% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 0.65% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |