ISIN | LU0999465718 |
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Valorennummer | 23108078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) BT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarkinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.86 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.75 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.92 CHF | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.09 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 103.86 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'819'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'233'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.75% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.06% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.14% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.55% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +6.93% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -0.15% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +5.98% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 16.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.09% | |
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SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.84% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.32% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.61% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.67% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.55% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.54% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 2.15% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |