ISIN | LU0999465718 |
---|---|
No. de valeur | 23108078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les obligations et les instruments du marché monétaire. Aucun placement n'est effectué en actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.76 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.70 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.92 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 103.76 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'993'935 | |
Actifs de la classe *** | 1'226'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.18% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | 0.00% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +1.79% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +6.85% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +5.93% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +0.32% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 16.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.61% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 9.78% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 8.90% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 5.26% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.32% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.69% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.68% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Eurozone NT | 2.28% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |