ISIN | CH0203275505 |
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Numero di valore | 20327550 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.90 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.70 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 241.76 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 206.77 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 223.90 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | 223.83 USD | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 223.83 USD | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'851'037 | |
Attivo della classe *** | 4'899'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.97% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -2.51% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -3.42% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -1.26% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +0.28% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +27.45% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +12.66% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +123.68% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.32% | |
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NVIDIA Corp | 5.53% | |
Visa Inc Class A | 4.59% | |
Costco Wholesale Corp | 4.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.99% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.75% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.26% | |
Eli Lilly and Co | 3.19% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |