UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203275505
Numero di valore 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.75 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 237.78 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 237.78 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 192.43 USD 16.11.2023
NAV * 236.75 USD 12.11.2024
Issue Price * 236.75 USD 12.11.2024
Redemption Price * 236.75 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'353'639
Attivo della classe *** 4'791'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.89% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.31% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +1.90% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +10.74% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.03% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +34.03% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +10.25% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +64.80% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.67%
NVIDIA Corp 5.63%
UnitedHealth Group Inc 4.35%
Costco Wholesale Corp 4.01%
Visa Inc Class A 3.71%
Eli Lilly and Co 3.52%
Advanced Micro Devices Inc 3.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.22%
Take-Two Interactive Software Inc 3.14%
Ameriprise Financial Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)