ISIN | CH0203275505 |
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Valorennummer | 20327550 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, welcher der Entwicklung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien entspricht. Der Anlagefonds verfolgt einen Multi Strategie Ansatz. Das Fondsvermögen wird dabei den verschiedenen Portfoliostrategien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Growth, Value und Size (zum Beispiel Mid Caps) zugewiesen. Im Vergleich zu Anlagefonds, die eine einzige Strategie verfolgen, ermöglicht ein Multi Strategie Ansatz durch Anlagen in eine Vielzahl von Assetklassen und durch die Umsetzung verschiedener Portfoliostrategien eine breitere Portfoliodiversifikation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.38 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.42 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 244.38 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 196.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 244.38 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 244.28 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 244.28 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'891'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'310'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.08% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.66% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +12.54% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +7.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.94% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +45.18% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +79.15% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.31% | |
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NVIDIA Corp | 5.24% | |
Visa Inc Class A | 4.85% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.74% | |
Costco Wholesale Corp | 4.66% | |
Eli Lilly and Co | 3.71% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.39% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.35% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |