ISIN | CH0203275505 |
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Valorennummer | 20327550 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, welcher der Entwicklung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien entspricht. Der Anlagefonds verfolgt einen Multi Strategie Ansatz. Das Fondsvermögen wird dabei den verschiedenen Portfoliostrategien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Growth, Value und Size (zum Beispiel Mid Caps) zugewiesen. Im Vergleich zu Anlagefonds, die eine einzige Strategie verfolgen, ermöglicht ein Multi Strategie Ansatz durch Anlagen in eine Vielzahl von Assetklassen und durch die Umsetzung verschiedener Portfoliostrategien eine breitere Portfoliodiversifikation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 219.96 USD | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 220.49 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 241.76 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 206.77 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 219.96 USD | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 219.89 USD | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 219.89 USD | 20.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'851'037 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'899'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.72% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | -7.41% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -3.63% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | -2.60% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | -1.37% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +25.91% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +11.48% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +139.46% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.32% | |
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NVIDIA Corp | 5.53% | |
Visa Inc Class A | 4.59% | |
Costco Wholesale Corp | 4.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.99% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.75% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.26% | |
Eli Lilly and Co | 3.19% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |