UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203275596
No. de valeur 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 251.06 USD 08.01.2026
Prix précédent * 252.27 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 253.00 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 179.30 USD 07.04.2025
NAV * 251.06 USD 08.01.2026
Issue Price * 251.06 USD 08.01.2026
Redemption Price * 251.06 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'547'711
Actifs de la classe *** 3'326'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.21% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.88% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +21.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +38.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +56.43% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +44.86% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.72%
Microsoft Corp 5.52%
Alphabet Inc Class C 4.48%
Apple Inc 4.37%
Amazon.com Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.28%
Walmart Inc 2.27%
Eli Lilly and Co 2.14%
Broadcom Inc 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)