| ISIN | CH0203275596 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327559 |
| Bloomberg Global ID | UBSGOPQ SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 251.06 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 252.27 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 253.00 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 179.30 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 251.06 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 251.06 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 251.06 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'547'711 | |
| Actifs de la classe *** | 3'326'551 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.88% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.70% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.17% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +38.99% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +56.43% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +44.86% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.72% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.52% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.48% | |
| Apple Inc | 4.37% | |
| Amazon.com Inc | 4.09% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.78% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.28% | |
| Walmart Inc | 2.27% | |
| Eli Lilly and Co | 2.14% | |
| Broadcom Inc | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |