UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q

Détails

ISIN CH0203275596
No. de valeur 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.27 USD 21.11.2024
Prix précédent * 204.50 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 206.86 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 173.12 USD 27.11.2023
NAV * 205.27 USD 21.11.2024
Issue Price * 205.15 USD 21.11.2024
Redemption Price * 205.15 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'189'174
Actifs de la classe *** 2'778'805
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.54% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +19.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +28.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +48.14% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.32%
NVIDIA Corp 5.09%
Apple Inc 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.70%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.34%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.86%
NextEra Energy Inc 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)