UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q

Détails

ISIN CH0203275596
No. de valeur 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.78 USD 06.02.2025
Prix précédent * 212.19 USD 05.02.2025
Max 52 semaines * 214.06 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 182.24 USD 19.04.2024
NAV * 213.78 USD 06.02.2025
Issue Price * 213.65 USD 06.02.2025
Redemption Price * 213.65 USD 06.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'491'794
Actifs de la classe *** 2'950'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 31.12.2024
06.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.48% 31.12.2024
06.02.2025
1 mois +1.78% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +4.28% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +15.44% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +15.32% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +31.02% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans +15.91% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans +42.69% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.36%
NVIDIA Corp 5.62%
Apple Inc 4.77%
Amazon.com Inc 4.67%
JPMorgan Chase & Co 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Tesla Inc 2.26%
Broadcom Inc 2.25%
Tesco PLC 1.66%
Mastercard Inc Class A 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)