UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q

Détails

ISIN CH0203279721
No. de valeur 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.10 USD 06.10.2025
Prix précédent * 154.79 USD 03.10.2025
Max 52 semaines * 155.10 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 155.10 USD 06.10.2025
Issue Price * 155.02 USD 06.10.2025
Redemption Price * 155.02 USD 06.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'689'791
Actifs de la classe *** 2'566'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.94% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -2.82% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +2.00% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +4.99% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +19.75% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +10.94% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +30.57% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +38.20% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +32.76% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.23%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.95%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.68%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.05%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.52%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.44%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.37%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.32%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.29%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)