UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279721
Valorennummer 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.07 USD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 148.68 USD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 149.56 USD 29.07.2025
52 Wochen Tief * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 149.07 USD 06.08.2025
Ausgabepreis * 149.07 USD 06.08.2025
Rücknahmepreis * 149.07 USD 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'115'783
Anteilsklassevermögen *** 2'578'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.63% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.28% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.91% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +6.85% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +3.84% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +12.12% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +21.05% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +24.64% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +28.03% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 7.98%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.44%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.35%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.34%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)