ISIN | CH0203279721 |
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Valorennummer | 20327972 |
Bloomberg Global ID | UBSBALQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.19 USD | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.35 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.65 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.02 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 141.19 USD | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 141.19 USD | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 141.19 USD | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'489'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'107'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.18% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +0.11% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -0.35% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.86% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +20.89% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +5.35% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +17.64% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 16.09% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.17% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.21% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.27% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.06% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.05% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.07% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.00% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.96% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |