UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279721
Valorennummer 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.73 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 133.63 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.25 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 133.73 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 133.73 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 133.73 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'722'148
Anteilsklassevermögen *** 2'401'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.35% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.26% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -4.48% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -6.46% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.61% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +2.87% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +12.11% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +9.68% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +30.86% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.90%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.38%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.31%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.21%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)