| ISIN | CH0203279721 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327972 |
| Bloomberg Global ID | UBSBALQ SW |
| Fondsname | Balanced (USD) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.59 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 158.61 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 159.91 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 129.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 159.59 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 159.38 USD | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 159.38 USD | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'968'782 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'647'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +1.12% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +2.66% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +7.59% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.63% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.97% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.55% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +23.45% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.61% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.86% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.67% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.93% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.30% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.32% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.25% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.23% | |
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |