UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279721
Valorennummer 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.19 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 142.35 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 144.65 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 128.02 USD 17.01.2024
NAV * 141.19 USD 19.12.2024
Ausgabepreis * 141.19 USD 19.12.2024
Rücknahmepreis * 141.19 USD 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'489'958
Anteilsklassevermögen *** 4'107'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.76% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.18% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.11% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.35% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +2.86% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +9.36% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +20.89% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +5.35% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +17.64% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 16.09%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.17%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.21%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.27%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.06%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.05%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.07%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.00%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.96%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)