UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279796
Valorennummer 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.27 USD 07.10.2024
Vorheriger Preis * 125.58 USD 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.34 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 107.46 USD 27.10.2023
NAV * 125.27 USD 07.10.2024
Ausgabepreis * 125.27 USD 07.10.2024
Rücknahmepreis * 125.27 USD 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'064'476
Anteilsklassevermögen *** 7'735'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 29.12.2023
07.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.90% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +1.35% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +2.74% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +5.11% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +14.66% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +21.41% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +1.99% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +14.10% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.38%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.29%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.80%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.37%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.19%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.74%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.42%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.37%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)