UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q

Détails

ISIN CH0203279796
No. de valeur 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.27 USD 07.10.2024
Prix précédent * 125.58 USD 04.10.2024
Max 52 semaines * 126.34 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 107.46 USD 27.10.2023
NAV * 125.27 USD 07.10.2024
Issue Price * 125.27 USD 07.10.2024
Redemption Price * 125.27 USD 07.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'064'476
Actifs de la classe *** 7'735'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.27% 29.12.2023
07.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.90% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois +1.35% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +2.74% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +5.11% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +14.66% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +21.41% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans +1.99% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans +14.10% 07.10.2019
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.38%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.29%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.80%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.37%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.19%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.74%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.42%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.37%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)