BEKB Strategiefonds Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0303960295
Numero di valore 30396029
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.61 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 109.43 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 110.10 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 102.48 CHF 09.04.2025
NAV * 109.61 CHF 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'212'132
Attivo della classe *** 76'971'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.33% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +1.43% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +1.91% 27.05.2025
24.11.2025
1 anno +3.02% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +12.70% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +13.16% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni +4.69% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.44%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.31%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.92%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.04%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.94%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.82%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.44%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.98%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.57%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)