ISIN | CH0303960295 |
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Numero di valore | 30396029 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.64 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.70 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.21 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 106.64 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'305'168 | |
Attivo della classe *** | 78'765'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.34% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.04% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.43% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.54% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.55% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.31% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 27.83% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.58% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.87% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.84% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.73% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.33% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.97% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.10% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.75% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |