BEKB Strategiefonds Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0303960295
Numero di valore 30396029
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.49 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 109.21 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 109.81 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 102.02 CHF 09.04.2025
NAV * 109.49 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'200'116
Attivo della classe *** 76'711'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.50% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.08% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.51% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +2.70% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +10.13% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +14.34% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +4.52% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.93
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.38%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.69%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.90%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.02%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.82%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.80%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.35%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.10%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.69%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)