BEKB Strategiefonds Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0303960295
Numero di valore 30396029
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.63 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 104.81 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 105.10 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 95.42 CHF 20.10.2023
NAV * 104.63 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'213'101
Attivo della classe *** 83'799'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.27% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.90% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.06% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +7.36% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.89% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -5.07% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +0.30% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.28
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 32.13%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 10.16%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 8.79%
BEKB Aktien Schweiz Nt 8.42%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.03%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.91%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.49%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.90%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.75%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)