BEKB Strategiefonds Einkommen A

Stammdaten

ISIN CH0303960295
Valorennummer 30396029
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Einkommen A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.70 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 106.77 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.60 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.21 CHF 19.04.2024
NAV * 106.70 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'449'672
Anteilsklassevermögen *** 80'392'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.29% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.26% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.09% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.22% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +11.24% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +3.36% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +9.53% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 25.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.64
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen CHF Nt 27.83%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.58%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.87%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.84%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.73%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.33%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.97%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.10%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.75%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)