ISIN | CH0303960295 |
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Valorennummer | 30396029 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.70 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.77 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.60 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.21 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 106.70 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'449'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'392'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -1.29% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +1.09% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +4.22% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +3.36% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +9.53% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 27.83% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.58% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.87% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.84% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.73% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.33% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.97% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.10% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.75% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |