BEKB Strategiefonds Einkommen A

Détails

ISIN CH0303960295
No. de valeur 30396029
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.40 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 106.44 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 107.25 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 98.85 CHF 17.01.2024
NAV * 106.40 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'692'528
Actifs de la classe *** 80'720'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -0.60% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +1.08% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +2.77% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +7.50% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +10.68% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -1.09% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +2.12% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.68
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 30.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.70%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 8.67%
BEKB Aktien Schweiz Nt 8.24%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.21%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.73%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.98%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.82%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.65%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)