| ISIN | CH0303960295 |
|---|---|
| No. de valeur | 30396029 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.44 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.49 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.81 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.44 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'200'116 | |
| Actifs de la classe *** | 76'711'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.46% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +1.32% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +2.46% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +2.65% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +10.20% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +14.79% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +4.41% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 28.38% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.69% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.90% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.02% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.82% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.80% | |
| BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.35% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.10% | |
| BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.69% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |