ISIN | IE00BWBXMB69 |
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Numero di valore | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.56 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.71 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 53.95 USD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 44.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 51.56 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'189'590 | |
Attivo della classe *** | 117'189'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.40% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | -3.43% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +3.82% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +8.91% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +11.53% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +42.55% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +20.83% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +59.90% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.49% | |
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Southern Co | 7.86% | |
Constellation Energy Corp | 7.48% | |
Duke Energy Corp | 7.37% | |
Vistra Corp | 4.97% | |
American Electric Power Co Inc | 4.59% | |
Sempra | 4.17% | |
Dominion Energy Inc | 3.96% | |
Exelon Corp | 3.42% | |
Xcel Energy Inc | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |