SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXMB69
Numero di valore 28805656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.22 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 50.66 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 50.87 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 41.31 USD 04.07.2024
NAV * 50.22 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'115'795
Attivo della classe *** 116'115'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.34% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.79% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +7.72% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +22.32% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +29.70% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +22.08% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +59.53% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 11.37%
Constellation Energy Corp 8.05%
Southern Co 8.03%
Duke Energy Corp 7.30%
Vistra Corp 5.23%
American Electric Power Co Inc 4.41%
Sempra 3.93%
Dominion Energy Inc 3.84%
Exelon Corp 3.49%
Public Service Enterprise Group Inc 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)