SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXMB69
Numero di valore 28805656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.56 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 51.71 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 53.95 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 44.94 USD 08.04.2025
NAV * 51.56 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'189'590
Attivo della classe *** 117'189'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.40% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.05% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -3.43% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +3.82% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +8.91% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +11.53% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +42.55% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +20.83% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +59.90% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 11.49%
Southern Co 7.86%
Constellation Energy Corp 7.48%
Duke Energy Corp 7.37%
Vistra Corp 4.97%
American Electric Power Co Inc 4.59%
Sempra 4.17%
Dominion Energy Inc 3.96%
Exelon Corp 3.42%
Xcel Energy Inc 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)