SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXMB69
Numero di valore 28805656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.85 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 48.64 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 50.28 USD 26.11.2024
Min 52 settimani * 37.65 USD 16.04.2024
NAV * 48.85 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'651'147
Attivo della classe *** 123'651'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.73% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.78% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.79% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.22% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +24.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +24.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.65% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +68.50% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 11.97%
Southern Co 8.16%
Duke Energy Corp 7.53%
Constellation Energy Corp 6.50%
American Electric Power Co Inc 4.68%
Dominion Energy Inc 3.94%
Vistra Corp 3.77%
Sempra 3.76%
Exelon Corp 3.68%
Xcel Energy Inc 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)