ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
Numero di valore | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.09 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 52.17 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 52.58 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 42.54 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 52.09 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'115'795 | |
Attivo della classe *** | 116'115'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.56% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.31% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +7.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +7.16% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +21.38% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +29.98% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +29.43% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +58.94% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.37% | |
---|---|---|
Constellation Energy Corp | 8.05% | |
Southern Co | 8.03% | |
Duke Energy Corp | 7.30% | |
Vistra Corp | 5.23% | |
American Electric Power Co Inc | 4.41% | |
Sempra | 3.93% | |
Dominion Energy Inc | 3.84% | |
Exelon Corp | 3.49% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |