| ISIN | IE00BWBXMB69 |
|---|---|
| Numero di valore | 28805656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 56.79 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 56.12 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 57.71 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 44.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 56.79 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'424'806 | |
| Attivo della classe *** | 127'424'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.70% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.52% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +5.90% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +9.01% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +17.67% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +14.68% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +62.77% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +54.58% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +60.26% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | 11.60% | |
|---|---|---|
| Southern Co | 7.78% | |
| Constellation Energy Corp | 7.67% | |
| Duke Energy Corp | 7.18% | |
| Vistra Corp | 4.66% | |
| American Electric Power Co Inc | 4.49% | |
| Sempra | 4.38% | |
| Dominion Energy Inc | 3.90% | |
| Xcel Energy Inc | 3.56% | |
| Exelon Corp | 3.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |