SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXMB69
Numero di valore 28805656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.17 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 47.09 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 49.93 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 35.20 USD 13.11.2023
NAV * 47.17 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'153'921
Attivo della classe *** 291'153'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.99% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +30.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +13.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +30.36% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +24.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +26.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +43.13% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 13.37%
Southern Co 8.17%
Duke Energy Corp 7.30%
Constellation Energy Corp 6.75%
Sempra 4.33%
American Electric Power Co Inc 4.31%
Dominion Energy Inc 4.10%
Public Service Enterprise Group Inc 3.66%
PG&E Corp 3.55%
Vistra Corp 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)