SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXMB69
Valorennummer 28805656
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.22 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 50.66 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 50.87 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 41.31 USD 04.07.2024
NAV * 50.22 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'115'795
Anteilsklassevermögen *** 116'115'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.34% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.79% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +7.72% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +22.32% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +29.70% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +22.08% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +59.53% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NextEra Energy Inc 11.37%
Constellation Energy Corp 8.05%
Southern Co 8.03%
Duke Energy Corp 7.30%
Vistra Corp 5.23%
American Electric Power Co Inc 4.41%
Sempra 3.93%
Dominion Energy Inc 3.84%
Exelon Corp 3.49%
Public Service Enterprise Group Inc 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)