| ISIN | IE00BWBXMB69 |
|---|---|
| Valorennummer | 28805656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 56.79 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 56.12 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 57.71 USD | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 44.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 56.79 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 127'424'806 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 127'424'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.70% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.52% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +5.90% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +9.01% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +17.67% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.68% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +62.77% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.58% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +60.26% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | 11.60% | |
|---|---|---|
| Southern Co | 7.78% | |
| Constellation Energy Corp | 7.67% | |
| Duke Energy Corp | 7.18% | |
| Vistra Corp | 4.66% | |
| American Electric Power Co Inc | 4.49% | |
| Sempra | 4.38% | |
| Dominion Energy Inc | 3.90% | |
| Xcel Energy Inc | 3.56% | |
| Exelon Corp | 3.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |