ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
Valorennummer | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.56 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 51.71 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.95 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 44.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 51.56 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'189'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'189'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.40% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -3.43% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +3.82% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +8.91% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +11.53% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +42.55% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +20.83% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +59.90% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.49% | |
---|---|---|
Southern Co | 7.86% | |
Constellation Energy Corp | 7.48% | |
Duke Energy Corp | 7.37% | |
Vistra Corp | 4.97% | |
American Electric Power Co Inc | 4.59% | |
Sempra | 4.17% | |
Dominion Energy Inc | 3.96% | |
Exelon Corp | 3.42% | |
Xcel Energy Inc | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |