ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.28 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 49.51 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 50.28 USD | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 35.71 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 50.28 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 291'153'921 | |
Actifs de la classe *** | 291'153'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +40.30% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +2.24% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +9.82% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +17.33% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +35.68% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +24.54% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +34.21% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +50.16% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 13.37% | |
---|---|---|
Southern Co | 8.17% | |
Duke Energy Corp | 7.30% | |
Constellation Energy Corp | 6.75% | |
Sempra | 4.33% | |
American Electric Power Co Inc | 4.31% | |
Dominion Energy Inc | 4.10% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.66% | |
PG&E Corp | 3.55% | |
Vistra Corp | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |