ISIN | IE00BWBXMB69 |
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No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.85 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 48.64 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 50.28 USD | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 37.65 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 48.85 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'651'147 | |
Actifs de la classe *** | 123'651'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.78% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +4.79% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.22% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +24.62% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +24.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +14.65% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +68.50% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.97% | |
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Southern Co | 8.16% | |
Duke Energy Corp | 7.53% | |
Constellation Energy Corp | 6.50% | |
American Electric Power Co Inc | 4.68% | |
Dominion Energy Inc | 3.94% | |
Vistra Corp | 3.77% | |
Sempra | 3.76% | |
Exelon Corp | 3.68% | |
Xcel Energy Inc | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |