| ISIN | IE00BWBXMB69 |
|---|---|
| No. de valeur | 28805656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 56.12 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 56.16 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 57.71 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 44.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 56.12 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 127'424'806 | |
| Actifs de la classe *** | 127'424'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +5.42% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +7.58% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +16.51% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +12.54% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +65.01% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +52.77% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +58.31% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | 11.60% | |
|---|---|---|
| Southern Co | 7.78% | |
| Constellation Energy Corp | 7.67% | |
| Duke Energy Corp | 7.18% | |
| Vistra Corp | 4.66% | |
| American Electric Power Co Inc | 4.49% | |
| Sempra | 4.38% | |
| Dominion Energy Inc | 3.90% | |
| Xcel Energy Inc | 3.56% | |
| Exelon Corp | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |