ISIN | IE00BWBXMB69 |
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No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.22 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 50.66 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 50.87 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 41.31 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 50.22 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'115'795 | |
Actifs de la classe *** | 116'115'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.52% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +7.72% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +22.32% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +29.70% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +22.08% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +59.53% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.37% | |
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Constellation Energy Corp | 8.05% | |
Southern Co | 8.03% | |
Duke Energy Corp | 7.30% | |
Vistra Corp | 5.23% | |
American Electric Power Co Inc | 4.41% | |
Sempra | 3.93% | |
Dominion Energy Inc | 3.84% | |
Exelon Corp | 3.49% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |