ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 47.44 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 48.53 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 49.93 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 35.20 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 47.44 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 291'153'921 | |
Actifs de la classe *** | 291'153'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.70% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +29.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.03% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +5.99% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +17.15% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +33.04% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +22.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +25.69% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +39.22% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 14.10% | |
---|---|---|
Southern Co | 8.01% | |
Duke Energy Corp | 7.23% | |
Constellation Energy Corp | 6.61% | |
American Electric Power Co Inc | 4.43% | |
Sempra | 4.30% | |
Dominion Energy Inc | 3.94% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.61% | |
PG&E Corp | 3.43% | |
Vistra Corp | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |