SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.86 USD 16.10.2025
Prezzo precedente * 62.57 USD 15.10.2025
Max 52 settimani * 63.64 USD 29.09.2025
Min 52 settimani * 51.41 USD 08.04.2025
NAV * 60.86 USD 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 899'781'450
Attivo della classe *** 899'781'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.00% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.17% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese -3.09% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi -0.28% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +11.80% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +10.38% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +58.33% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +69.95% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +122.62% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 11.92%
JPMorgan Chase & Co 11.21%
Visa Inc Class A 7.50%
Mastercard Inc Class A 6.07%
Bank of America Corp 4.54%
Wells Fargo & Co 3.47%
The Goldman Sachs Group Inc 3.12%
Morgan Stanley 2.49%
Citigroup Inc 2.42%
American Express Co 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)