ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 62.23 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 63.38 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 63.38 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 51.28 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 62.23 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 867'123'512 | |
Attivo della classe *** | 867'123'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.43% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +2.65% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +5.05% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +6.25% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +19.49% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +58.72% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +68.63% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +125.93% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.06% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.95% | |
Visa Inc Class A | 7.87% | |
Mastercard Inc Class A | 6.31% | |
Bank of America Corp | 4.34% | |
Wells Fargo & Co | 3.50% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.99% | |
Morgan Stanley | 2.43% | |
American Express Co | 2.40% | |
Citigroup Inc | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |