ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.28 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 52.08 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 52.95 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 36.06 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 51.28 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'227'721 | |
Attivo della classe *** | 426'227'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.41% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +6.69% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +7.59% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +9.81% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +31.00% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +39.32% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +21.82% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +75.33% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 13.08% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.07% | |
Visa Inc Class A | 6.89% | |
Mastercard Inc Class A | 6.27% | |
Bank of America Corp | 4.52% | |
Wells Fargo & Co | 3.41% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.70% | |
S&P Global Inc | 2.56% | |
American Express Co | 2.37% | |
Morgan Stanley | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |