ISIN | IE00BWBXM500 |
---|---|
Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.58 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 54.43 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 45.83 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 54.58 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 818'924'730 | |
Attivo della classe *** | 818'924'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.28% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +19.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +43.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +29.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +136.50% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 13.96% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 9.81% | |
Visa Inc Class A | 8.64% | |
Mastercard Inc Class A | 6.38% | |
Bank of America Corp | 3.95% | |
Wells Fargo & Co | 3.38% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.44% | |
Progressive Corp | 2.37% | |
S&P Global Inc | 2.29% | |
American Express Co | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |