SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.57 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 64.49 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 64.57 USD 12.12.2025
Min 52 settimani * 51.41 USD 08.04.2025
NAV * 64.57 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 883'781'986
Attivo della classe *** 883'781'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.58% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +2.34% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.40% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +8.27% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +12.07% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +53.93% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +63.87% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +110.05% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 12.33%
JPMorgan Chase & Co 11.27%
Visa Inc Class A 7.44%
Mastercard Inc Class A 5.95%
Bank of America Corp 4.79%
Wells Fargo & Co 3.60%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Morgan Stanley 2.70%
American Express Co 2.60%
Citigroup Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)