SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.71 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 61.77 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 61.77 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 47.37 USD 05.08.2024
NAV * 61.71 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 823'353'746
Attivo della classe *** 823'353'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.51% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.46% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.11% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +9.74% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +27.94% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +59.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +72.32% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +146.67% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 12.10%
JPMorgan Chase & Co 10.94%
Visa Inc Class A 8.25%
Mastercard Inc Class A 6.19%
Bank of America Corp 4.21%
Wells Fargo & Co 3.54%
The Goldman Sachs Group Inc 2.95%
American Express Co 2.39%
Morgan Stanley 2.36%
S&P Global Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)