SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.23 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 63.38 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 63.38 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 51.28 USD 06.09.2024
NAV * 62.23 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 867'123'512
Attivo della classe *** 867'123'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.43% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.90% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +2.65% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +5.05% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +6.25% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +19.49% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +58.72% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +68.63% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +125.93% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 12.06%
JPMorgan Chase & Co 10.95%
Visa Inc Class A 7.87%
Mastercard Inc Class A 6.31%
Bank of America Corp 4.34%
Wells Fargo & Co 3.50%
The Goldman Sachs Group Inc 2.99%
Morgan Stanley 2.43%
American Express Co 2.40%
Citigroup Inc 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)