ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.67 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 57.81 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 57.96 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 39.90 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 57.67 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'891'647 | |
Attivo della classe *** | 475'891'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.17% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +40.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +6.14% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +15.60% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +19.32% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +45.80% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +44.84% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +29.45% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +81.78% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.76% | |
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JPMorgan Chase & Co | 9.75% | |
Visa Inc Class A | 7.48% | |
Mastercard Inc Class A | 6.37% | |
Bank of America Corp | 4.36% | |
Wells Fargo & Co | 3.41% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.53% | |
S&P Global Inc | 2.38% | |
American Express Co | 2.34% | |
Morgan Stanley | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |