ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.56 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 58.70 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 45.74 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 57.56 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 848'870'849 | |
Attivo della classe *** | 848'870'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.14% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.88% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -5.41% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +2.22% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +9.34% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +18.34% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +61.02% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +30.69% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +147.88% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.83% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.15% | |
Visa Inc Class A | 8.54% | |
Mastercard Inc Class A | 6.43% | |
Bank of America Corp | 4.19% | |
Wells Fargo & Co | 3.55% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.66% | |
S&P Global Inc | 2.30% | |
American Express Co | 2.28% | |
Progressive Corp | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |