ISIN | IE00BWBXM500 |
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No. de valeur | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.72 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 59.62 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 46.91 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 59.72 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 833'908'868 | |
Actifs de la classe *** | 833'908'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.60% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.31% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -1.01% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.84% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +25.05% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +60.98% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +53.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +122.70% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.87% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.29% | |
Visa Inc Class A | 8.77% | |
Mastercard Inc Class A | 6.65% | |
Bank of America Corp | 4.07% | |
Wells Fargo & Co | 3.43% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.61% | |
Progressive Corp | 2.33% | |
American Express Co | 2.27% | |
S&P Global Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |