ISIN | IE00BWBXM500 |
---|---|
No. de valeur | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.89 USD | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 60.84 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 45.74 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 59.89 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 810'296'676 | |
Actifs de la classe *** | 810'296'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.87% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +2.28% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +4.02% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +17.91% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +31.79% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +45.32% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +37.17% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +79.28% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.88% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 10.41% | |
Visa Inc Class A | 8.17% | |
Mastercard Inc Class A | 6.30% | |
Bank of America Corp | 4.28% | |
Wells Fargo & Co | 3.63% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.78% | |
American Express Co | 2.44% | |
Morgan Stanley | 2.38% | |
S&P Global Inc | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |