SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.66 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 36.45 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 37.32 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 31.99 USD 19.12.2024
NAV * 36.66 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'765'866
Attivo della classe *** 628'765'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +7.81% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +8.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +9.40% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +6.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.60% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +15.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +34.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +312.68% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 22.47%
Chevron Corp 17.32%
ConocoPhillips 8.38%
EOG Resources Inc 4.66%
Williams Companies Inc 4.63%
ONEOK Inc 4.07%
Schlumberger Ltd 3.84%
Phillips 66 3.50%
Kinder Morgan Inc Class P 3.42%
Marathon Petroleum Corp 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)