| ISIN | IE00BWBXM492 |
|---|---|
| Numero di valore | 28805618 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.64 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.88 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.64 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 594'545'528 | |
| Attivo della classe *** | 594'545'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.79% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.10% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.45% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.55% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +6.80% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +265.75% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | 29.13% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 18.11% | |
| ConocoPhillips | 7.16% | |
| Williams Companies Inc | 4.69% | |
| EOG Resources Inc | 3.71% | |
| Marathon Petroleum Corp | 3.55% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 3.35% | |
| Phillips 66 | 3.33% | |
| Valero Energy Corp | 3.21% | |
| SLB Ltd | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |