ISIN | IE00BWBXM492 |
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Numero di valore | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.27 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.33 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.27 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 527'055'466 | |
Attivo della classe *** | 527'055'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +6.79% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -4.38% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -9.70% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -5.95% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +17.84% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +13.51% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +165.31% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 30.55% | |
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Chevron Corp | 15.11% | |
ConocoPhillips | 7.56% | |
Williams Companies Inc | 4.74% | |
EOG Resources Inc | 4.12% | |
ONEOK Inc | 3.39% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.38% | |
Schlumberger Ltd | 3.09% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.89% | |
Phillips 66 | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |