SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.27 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 33.33 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 37.32 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 29.93 USD 08.04.2025
NAV * 33.27 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'055'466
Attivo della classe *** 527'055'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.35% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +6.79% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -4.38% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -9.70% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -5.95% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +17.84% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +13.51% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +165.31% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 30.55%
Chevron Corp 15.11%
ConocoPhillips 7.56%
Williams Companies Inc 4.74%
EOG Resources Inc 4.12%
ONEOK Inc 3.39%
Kinder Morgan Inc Class P 3.38%
Schlumberger Ltd 3.09%
Marathon Petroleum Corp 2.89%
Phillips 66 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)