ISIN | IE00BWBXM492 |
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Numero di valore | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.82 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 33.23 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 37.06 USD | 05.04.2024 |
Min 52 settimani * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 32.82 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'000'338'425 | |
Attivo della classe *** | 1'000'338'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | -1.25% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.04% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.49% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -2.74% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +16.06% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +97.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +84.78% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.85% | |
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Chevron Corp | 16.87% | |
EOG Resources Inc | 4.93% | |
Marathon Petroleum Corp | 4.50% | |
ConocoPhillips | 4.49% | |
Schlumberger Ltd | 4.42% | |
Phillips 66 | 4.37% | |
Williams Companies Inc | 4.09% | |
ONEOK Inc | 3.96% | |
Valero Energy Corp | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |