ISIN | IE00BWBXM492 |
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Valorennummer | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.20 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.92 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.20 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 620'125'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 620'125'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +2.00% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +7.52% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +3.28% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +1.42% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +19.62% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +201.50% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 29.69% | |
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Chevron Corp | 18.57% | |
ConocoPhillips | 7.53% | |
Williams Companies Inc | 4.26% | |
EOG Resources Inc | 4.11% | |
SLB | 3.33% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.33% | |
Phillips 66 | 3.28% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
ONEOK Inc | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |