SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM492
Valorennummer 28805618
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.69 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 36.66 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 37.32 USD 22.11.2024
52 Wochen Tief * 31.99 USD 19.12.2024
NAV * 36.69 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'765'866
Anteilsklassevermögen *** 628'765'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.75% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.78% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +8.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +9.47% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +5.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.67% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +34.59% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +278.67% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 22.47%
Chevron Corp 17.32%
ConocoPhillips 8.38%
EOG Resources Inc 4.66%
Williams Companies Inc 4.63%
ONEOK Inc 4.07%
Schlumberger Ltd 3.84%
Phillips 66 3.50%
Kinder Morgan Inc Class P 3.42%
Marathon Petroleum Corp 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)