ISIN | IE00BWBXM492 |
---|---|
No. de valeur | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.04 USD | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 35.79 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 36.04 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 747'004'558 | |
Actifs de la classe *** | 747'004'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.37% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +7.58% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +3.97% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +2.35% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +18.92% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +10.11% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +59.35% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +91.66% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.09% | |
---|---|---|
Chevron Corp | 16.81% | |
ConocoPhillips | 8.91% | |
EOG Resources Inc | 4.79% | |
Williams Companies Inc | 4.58% | |
ONEOK Inc | 4.07% | |
Schlumberger Ltd | 3.76% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.68% | |
Phillips 66 | 3.27% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |