SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM385
Numero di valore 28805617
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.67 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 42.79 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 43.94 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 39.58 USD 25.07.2024
NAV * 42.67 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'613'553
Attivo della classe *** 266'613'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.68% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi -1.24% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +5.64% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +6.92% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +16.07% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +21.41% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +50.18% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Costco Wholesale Corp 15.15%
Walmart Inc 14.56%
Procter & Gamble Co 12.88%
Philip Morris International Inc 9.77%
Coca-Cola Co 9.45%
PepsiCo Inc 6.24%
Altria Group Inc 3.40%
Mondelez International Inc Class A 3.01%
Colgate-Palmolive Co 2.54%
Keurig Dr Pepper Inc 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)