ISIN | IE00BWBXM385 |
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Numero di valore | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.81 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 42.71 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 44.03 USD | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 39.86 USD | 15.01.2025 |
NAV * | 42.81 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'770'257 | |
Attivo della classe *** | 255'770'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +1.17% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | -0.66% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -1.14% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +1.19% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +20.48% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +21.20% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +40.22% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 14.71% | |
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Costco Wholesale Corp | 14.69% | |
Procter & Gamble Co | 12.92% | |
Coca-Cola Co | 9.38% | |
Philip Morris International Inc | 9.13% | |
PepsiCo Inc | 7.15% | |
Altria Group Inc | 3.97% | |
Mondelez International Inc Class A | 2.79% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.39% | |
Monster Beverage Corp | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |