ISIN | IE00BWBXM385 |
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No. de valeur | 28805617 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 41.89 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 41.38 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 42.84 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 34.94 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 41.89 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'655'958 | |
Actifs de la classe *** | 229'655'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +20.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +49.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 13.93% | |
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Costco Wholesale Corp | 13.88% | |
Walmart Inc | 12.75% | |
Coca-Cola Co | 9.08% | |
Philip Morris International Inc | 4.93% | |
PepsiCo Inc | 4.37% | |
Altria Group Inc | 3.94% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.85% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.25% | |
Target Corp | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |