ISIN | IE00BWBXM278 |
---|---|
Numero di valore | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 66.80 USD | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 67.41 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 49.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 66.80 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'284'200 | |
Attivo della classe *** | 145'284'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | -2.03% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +5.15% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +23.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +29.11% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +54.09% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +34.24% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +84.20% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 24.06% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 16.76% | |
The Home Depot Inc | 4.72% | |
McDonald's Corp | 4.45% | |
Booking Holdings Inc | 4.15% | |
Lowe's Companies Inc | 3.91% | |
TJX Companies Inc | 3.73% | |
Starbucks Corp | 3.23% | |
Nike Inc Class B | 2.43% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |