ISIN | IE00BWBXM278 |
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Numero di valore | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 65.05 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.75 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 49.72 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 65.05 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'773'695 | |
Attivo della classe *** | 111'773'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.58% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.93% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +14.55% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -3.83% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +2.32% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +24.70% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +52.41% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +56.15% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +109.30% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 30.74% | |
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Tesla Inc | 17.38% | |
The Home Depot Inc | 7.88% | |
McDonald's Corp | 5.04% | |
Booking Holdings Inc | 3.71% | |
TJX Companies Inc | 3.18% | |
Lowe's Companies Inc | 2.77% | |
Starbucks Corp | 2.00% | |
O'Reilly Automotive Inc | 1.79% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |