SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.95 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 60.89 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 70.82 USD 17.12.2024
Min 52 settimani * 49.57 USD 19.04.2024
NAV * 58.95 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'071'883
Attivo della classe *** 135'071'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.70% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -14.31% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -8.34% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -12.38% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.13% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +9.76% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +44.32% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +13.17% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +115.85% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 23.11%
Tesla Inc 13.06%
McDonald's Corp 5.12%
The Home Depot Inc 4.88%
Booking Holdings Inc 4.73%
Lowe's Companies Inc 4.02%
TJX Companies Inc 4.01%
Starbucks Corp 3.74%
Nike Inc Class B 2.69%
O'Reilly Automotive Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)