SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.49 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 66.28 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 70.82 USD 17.12.2024
Min 52 settimani * 49.72 USD 07.08.2024
NAV * 66.49 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'810'812
Attivo della classe *** 114'810'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -12.15% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +4.55% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +20.67% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -2.50% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +18.69% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +30.97% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +63.56% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +82.03% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 33.45%
Tesla Inc 17.54%
The Home Depot Inc 7.18%
McDonald's Corp 4.11%
Booking Holdings Inc 3.71%
TJX Companies Inc 2.72%
Lowe's Companies Inc 2.45%
Starbucks Corp 2.05%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.66%
Nike Inc Class B 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)