SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.36 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 71.55 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 73.27 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 52.62 USD 08.04.2025
NAV * 71.36 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'234'745
Attivo della classe *** 126'234'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.03% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +8.28% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +21.84% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +22.73% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +53.05% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +79.96% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +70.02% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 32.91%
Tesla Inc 19.09%
The Home Depot Inc 7.36%
McDonald's Corp 3.95%
Booking Holdings Inc 3.19%
TJX Companies Inc 2.94%
Lowe's Companies Inc 2.57%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.84%
Starbucks Corp 1.76%
O'Reilly Automotive Inc 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)