ISIN | IE00BWBXM278 |
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Numero di valore | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.31 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 65.08 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 49.72 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 64.31 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'970'786 | |
Attivo della classe *** | 118'970'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.68% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.55% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.72% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +4.00% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -5.90% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +21.75% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +35.95% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +57.97% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +86.00% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 33.28% | |
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Tesla Inc | 18.38% | |
The Home Depot Inc | 7.25% | |
McDonald's Corp | 4.46% | |
Booking Holdings Inc | 3.62% | |
TJX Companies Inc | 2.83% | |
Lowe's Companies Inc | 2.53% | |
Starbucks Corp | 1.89% | |
O'Reilly Automotive Inc | 1.56% | |
Nike Inc Class B | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |