SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.06 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 58.60 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 58.97 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 43.03 USD 26.10.2023
NAV * 58.06 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'528'837
Attivo della classe *** 129'528'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.60% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.26% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +6.11% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +6.40% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +10.65% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +24.15% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +43.96% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +17.61% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +80.68% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 21.96%
Tesla Inc 17.79%
The Home Depot Inc 9.85%
McDonald's Corp 4.42%
Lowe's Companies Inc 3.86%
Booking Holdings Inc 3.53%
TJX Companies Inc 3.32%
Starbucks Corp 2.76%
Nike Inc Class B 2.66%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)