SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 68.67 USD 21.11.2025
Prezzo precedente * 67.39 USD 20.11.2025
Max 52 settimani * 74.56 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 52.62 USD 08.04.2025
NAV * 68.67 USD 21.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'523'909
Attivo della classe *** 128'523'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2024
21.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.41% 31.12.2024
21.11.2025
1 mese -4.73% 21.10.2025
21.11.2025
3 mesi +1.11% 21.08.2025
21.11.2025
6 mesi +8.21% 21.05.2025
21.11.2025
1 anno +8.03% 21.11.2024
21.11.2025
2 anni +41.16% 21.11.2023
21.11.2025
3 anni +72.68% 21.11.2022
21.11.2025
5 anni +61.58% 23.11.2020
21.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 35.95%
Tesla Inc 19.24%
The Home Depot Inc 6.77%
McDonald's Corp 3.81%
Booking Holdings Inc 2.94%
TJX Companies Inc 2.80%
Lowe's Companies Inc 2.39%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.69%
Starbucks Corp 1.65%
O'Reilly Automotive Inc 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)