ISIN | IE00BWBXM278 |
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No. de valeur | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 66.80 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 67.41 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 49.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 66.80 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'284'200 | |
Actifs de la classe *** | 145'284'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | -2.03% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +5.15% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +23.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +29.11% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +54.09% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +34.24% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +84.20% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 24.06% | |
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Tesla Inc | 16.76% | |
The Home Depot Inc | 4.72% | |
McDonald's Corp | 4.45% | |
Booking Holdings Inc | 4.15% | |
Lowe's Companies Inc | 3.91% | |
TJX Companies Inc | 3.73% | |
Starbucks Corp | 3.23% | |
Nike Inc Class B | 2.43% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |