ISIN | IE00BWBXM278 |
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No. de valeur | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 66.28 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 66.22 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 49.72 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 66.28 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'810'812 | |
Actifs de la classe *** | 114'810'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.73% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.34% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +2.53% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +20.84% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -1.42% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +16.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +30.57% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +63.06% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +80.61% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 33.45% | |
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Tesla Inc | 17.54% | |
The Home Depot Inc | 7.18% | |
McDonald's Corp | 4.11% | |
Booking Holdings Inc | 3.71% | |
TJX Companies Inc | 2.72% | |
Lowe's Companies Inc | 2.45% | |
Starbucks Corp | 2.05% | |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 1.66% | |
Nike Inc Class B | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |