Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR

Détails

ISIN LU1115429026
No. de valeur 25537244
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 215.18 EUR 14.08.2025
Prix précédent * 215.38 EUR 13.08.2025
Max 52 semaines * 224.09 EUR 18.07.2025
Min 52 semaines * 179.25 EUR 07.04.2025
NAV * 215.18 EUR 14.08.2025
Issue Price * 215.18 EUR 14.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 346'645'837
Actifs de la classe *** 24'779'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.76% 30.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) +10.83% 30.12.2024
14.08.2025
1 mois -2.84% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +1.30% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +0.93% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +8.07% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +8.22% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +12.36% 16.08.2022
14.08.2025
5 ans +32.71% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.01%
SGS AG 5.68%
Straumann Holding AG 5.02%
Cembra Money Bank AG 4.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.32%
Temenos AG 3.21%
VAT Group AG 3.17%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)