ISIN | LU1115429026 |
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No. de valeur | 25537244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 222.90 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 223.56 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 224.09 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 179.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 222.90 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 222.90 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'032'704 | |
Actifs de la classe *** | 16'639'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.73% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.96% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.53% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +14.08% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +8.25% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +11.43% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +10.88% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +21.48% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +40.28% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
SGS AG | 5.52% | |
Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
Straumann Holding AG | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Temenos AG | 4.13% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Belimo Holding AG | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |