Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0296590281
Numero di valore 29659028
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.08 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 243.01 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 249.46 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 206.33 CHF 08.04.2025
NAV * 243.08 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'397'974'365
Attivo della classe *** 678'009'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +11.34% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.52% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.30% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +8.04% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +31.10% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +40.38% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +84.04% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 71.15%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 14.67%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.66%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.72%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.58%
Royal Bank of Canada 0.25%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.17%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
Enbridge Inc 0.15%
Constellation Software Inc 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)