ISIN | CH0296590281 |
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Valorennummer | 29659028 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.87 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.51 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.26 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 259.87 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'663'118'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 757'985'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +7.34% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +8.19% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +12.32% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +35.99% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +46.36% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +68.60% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 74.18% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.08% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.41% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.76% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.52% | |
Royal Bank of Canada | 0.24% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.13% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 0.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |