ISIN | CH0296590281 |
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Valorennummer | 29659028 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.61 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.56 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 249.46 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 242.61 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'551'041'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 719'002'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +29.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +32.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +67.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 90.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.15% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.67% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.66% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.72% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.15% | |
Constellation Software Inc | 0.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |