ISIN | CH0296590281 |
---|---|
Valorennummer | 29659028 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.03 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 217.74 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 249.46 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 218.03 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'486'829'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 676'374'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.67% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -10.29% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -8.59% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.28% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +18.63% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +12.20% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +68.88% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 87.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 73.24% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.43% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.56% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.66% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.32% | |
Royal Bank of Canada | 0.24% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.16% | |
Enbridge Inc | 0.15% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 0.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |